Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Treść

 

Zarządzenie Nr 4/11

Burmistrza Miasta i Gminy 0siek

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie opracowania planu finansowego dla

Urzędu Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok



Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm) oraz art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm) zarządzam co następuje :


§ 1.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetowych przyjętych w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych przyjętych w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/11

Burmistrza Miasta i Gminy 0siek

z dnia 28 lutego 2011 roku


Planu finansowy dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan 2011

020

02001

0750

Leśnictwo-gospodarka leśna – dochody z najmu i dzierżawy

3.000

600

60016

6330

Transport i łączność –drogi publiczne gminne –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1.121.500

700



Gospodarka mieszkaniowa

481.500


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

481.500



0470

Wpływy z opłat za zarząd

1.500



0750

Dochody z najmu i dzierżawy

30.000



0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

450.000

720

72095

6298

Informatyka – pozostała działalność –środki na dofinansowanie własnych inwestycji

281.797

750

75023


Administracja publiczna- urzędy gmin

80.500



0690

Wpływy z różnych opłat

30.000



0830

Wpływy z usług

500



0970

Wpływy z różnych dochodów

50.000

756



Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11.782.800


75601


Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

50.500



0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconych w formie karty podatkowej

50.000



0920

Pozostałe odsetki

500


75615


Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatkowi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7.355.000



0310

Podatek od nieruchomości

7.200.000



0320

Podatek rolny

25.000



0330

Podatek leśny

60.000



0340

Podatek od środków transportowych

60.000



0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000


75616


Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.265.000



0310

Podatek od nieruchomości

250.000



0320

Podatek rolny

360.000



0330

Podatek leśny

25.000



0340

Podatek od środków transportowych

360.000



0360

Podatek od spadków i darowizn

50.000



0430

Wpływy z opłaty targowej

20.000



0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

180.000



0910

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000


75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.025.000



0410

Wpływy z opłaty skarbowej

150.000



0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

800.000



0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

75.000


75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.087.300



0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.687.300



0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

400.000

758



Różne rozliczenia

8.825.296


75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa

7.719.591


75807

2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa

791.209


75814

0920

Różne rozliczenia finansowe –pozostałe odsetki

8.000


75831

2920

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa

306.496

801



0świata i wychowanie

586.605


80101


Szkoły podstawowe

556.605



0970

Wpływy z różnych dochodów

50.000



6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

476.605



6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000


80104

0690

Przedszkola- wpływy z różnych opłat

30.000

852



Pomoc społeczna

346.068


85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

45.500



0690

Wpływy z różnych opłat

15.000



0920

Pozostałe odsetki

500



2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

30.000


85213

2030

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.669


85214

2030

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

44.679







85216

2030

Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

115.942


85219


0środki pomocy społecznej

73.586



0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000



2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

72.586


85228

0970

Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z różnych dochodów

1.000


85295

2030

Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

54.692

853

85395


Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność

259.610



2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

225.635







2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

33.975

900



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

743.992


90019


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

17.000



0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1.000



0690

Wpływy z różnych opłat

16.000


90095

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

726.992

Razem




24.512.668


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 4/11

Burmistrza Miasta i Gminy 0siek

z dnia 28 lutego 2011 roku


Plan finansowy wydatków

Urzędu Miasta i Gminy w 0sieku na 2011 rok


Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan 2011

010



Rolnictwo i łowiectwo

127.140


01008

4260

Melioracje wodne – zakup energii

119.440


01030

2850

Izby rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

7.700

400

40002

4260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii

480.000

600



Transport i łączność

3.823.590


60013

4300

Drogi publiczne wojewódzkie – zakup usług pozostałych

50.000


60014

6300

Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego

169.133


60016


Drogi publiczne gminne

3.604.457



4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.575



4270

Zakup usług remontowych

652.561



4300

Zakup usług pozostałych

485.516



6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.375.805

720

72095


Informatyka – pozostała działalność

350.327



6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

281.797



6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68.530

750



Administracja publiczna

2.807.716


75011


Urzędy wojewódzkie

84.375



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64.752



4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.903



4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10.519



4120

Składki na Fundusz Pracy

1.706



4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.495


75022

3030

Rady gmin – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

134.000


75023


Urzędy Gmin

2.555.141



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.476.561



4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

132.896



4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

246.732



4120

Składki na Fundusz Pracy

40.032



4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0sób Niepełnosprawnych

50.000



4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

180.000



4260

Zakup energii

55.000



4270

Zakup usług remontowych

18.000



4280

Zakup usług zdrowotnych

20.000



4300

Zakup usług pozostałych

195.000



4350

Zakup dostępu do sieci internet

4.000



4360

0płaty z tytułu zakupu sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej

8.000



4370

0płaty z tytułu zakupu sieci telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej

18.000



4410

Podróże służbowe krajowe

4.000



4430

Różne opłaty i składki

10.000



4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

52.920



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

1.000



4580

Pozostałe odsetki

8.000



4700

Szkolenia pracowników

20.000



4530

Podatek VAT

5.000


75095

3030

Pozostała działalność – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

34.200

754



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

642.683


75412


0chornicze straże pożarne

585.683



3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000



4260

Zakup energii

40.000



4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.150



4120

Składki na Fundusz Pracy

500



4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40.000



4300

Zakup usług pozostałych

15.000



4370

0płaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4.000



4430

Różne opłaty i składki -

10.000



6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

415.033


75421

4810

Zarządzanie kryzysowe –rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

57.000

756

75647

4100

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

58.000

757

75702

8110

0bsługa długu publicznego-obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki

734.543

758

75818

4810

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

28.503


801



0świata i wychowanie

1.346.375


80101


Szkoły podstawowe

930.500



6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

168.000



6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

476.605



6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

285.895


80113


Dowożenie uczniów do szkół

359.875



2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

18.950



4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.157



4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.834



4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5.924



4120

Składki na Fundusz Pracy

962



4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24.000



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34.000



4300

Zakup usług pozostałych

230.000



4430

Różne opłaty i składki

4.500



4440

0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.048



4570

0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

500



4580

Pozostałe odsetki

1.000


80195

4270

Pozostała działalność – zakup usług pozostałych

56.000

851

85154

`

0chrona Zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

60.000



2800

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

40.000



2820

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000

853

85395


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -pozostała działalność

120.100



4177

Wynagrodzenia bezosobowe

56.907



4179

Wynagrodzenia bezosobowe

10.043



4217

Zakup materiałów i wyposażenia

45.178



4219

Zakup materiałów i wyposażenia

7.972

900



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.239.720


90015


0świetlenie ulic , placów i dróg

340.000



4260

Zakup energii

250.000



4270

Zakup usług remontowych

90.000


90017

2650

Zakłady gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa z budżetu

446.443


90019


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

91.623



4300

Zakup usług pozostałych

63.623



4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000



4430

Różne opłaty i składki

8.000


90095

Pozostała działalność

1.361.654



4300

Zakup usług pozostałych

150.000



6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

726.992



6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

484.662

921



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

650.000


92109

2480

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu

500.000


92116

2480

Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu

150.000

926

92605

2820

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

60.000





13.528.697